取引管理グループは、以下のことができます。
- グループ別に分けて売買データを階層化管理できます。
- 買付・売付・分割・減資データを管理できます。
- 入出金・収入・支出・管理費データを管理できます。
- グループ毎の総損益を確認できます。
- 手数料、税金を考慮した損益分岐点、評価損益を確認できます。
- 保有中の銘柄のみを集計表示できます。
- 損益データを銘柄毎に集計できます。
口座毎、期間毎に分類したり、仮想売買の取引記録としても活用できます。
データの登録方法
売買データ（買付・売付・分割・減資）の登録
例として「6758 ソニー」を買付た場合の登録手順を説明します。売付・分割・減資も同様です。
- 銘柄を登録したい取引管理グループをクリックして選択します。
- ツールバーの「取引」ボタンをクリックします。
- 取引管理データ追加ウィザードが開きます。
- 売買履歴データにチェックをして「次へ」ボタンをクリックします。
- 銘柄名/コードの入力ボックスに銘柄コード'6','7','5','8'を入力します。
- 「6758 ソニー」が表示されます。「次へ」をクリックします。
- データ種別を選択します。ここでは「買付」をチェックし「次へ」をクリックします。
- 買付日、メモ、買付データ、手数料、税種を入力します。
- 「追加」ボタンをクリックすると、登録完了します。
- 続けてデータを登録する場合は、5の手順から繰り返します。
- 終了する場合は「終了」ボタンをクリックします。
データの内容変更は、一覧タブにて各行をダブルクリックすると編集できます。
注目銘柄などの他のグループから銘柄をドラッグして取引管理グループの上でドロップすると 選択している銘柄の売買データの登録ウィザードが開きます。
入出金データの登録
上述した売買データの登録と同じ手順でできます。
ウィザードが開いた後に、口座管理データを選びます。その後、入出金、収入、支出、管理費を選んで、ウィザードを進めてください。
データの閲覧方法
取引管理グループを選択すると、リスト表示部にデータが一覧表示されます。
リスト表示部のタブによって表示内容は、以下のように異なります。
リスト表示部のタブ
一覧
すべてのデータを一覧表示します。各行をダブルクリックするとデータを編集できます。
売買
売買データのみを銘柄毎に集計して一覧表示(3行)します。
保有
売買データの保有中の銘柄のみを集計して一覧表示(3行)します。
銘柄
売買データのみを銘柄毎に集計して一覧表示(1行)します。銘柄をダブルクリックすると、銘柄毎の売買データ一覧がリスト表示部の右側に表示されます。
データのバックアップと復元
取引管理データは重要なファイルですので定期的にバックアップをとることをおすすめします。
バックアップと復元の手順は、